• Обмен

  • Популярное

  • Избранное

ОТДАДИТЕПОЛУЧИТЕ
ФИАТ
ИНТЕРНЕТ БАНКИНГ

Отзывы

     Маржинальная торговля — хлеб всех спекулянтов. Инструмент открывающий торговлю как на растущих, так и на падающих рынках.

    Маржинальная торговля — хлеб всех спекулянтов. Инструмент открывающий торговлю как на растущих, так и на падающих рынках. Рискованный, но актуальный, когда хочется торговать, а стартового капитала не хватает. В теории создаёт потенциал для сверхприбыли. Звучит просто, но есть нюансы.
    Торговля с плечом на криптобиржах
    Есть два типа торговли: спотовая и маржинальная.

    • Спотовая торговля. Трейдеры покупают и продают только на собственные деньги. А значит, доступна только длинная позиция. Обязательное условие спотовых сделок — владение базовым активом.
    • Маржинальная торговля. Не требует фактического владения активами. Трейдер вносит на свой маржинальный кошелек определённую сумму, которую использует в сделках в качестве залога.

    Проще говоря, можно не покупать криптовалюту, а брать её на время взаймы для торговли.

    Что такое маржинальная торговля

    Это метод торговли, в котором деньги на счету становятся залогом для получения «кредита» у брокера. Маржа — это разница между фактической суммой на счету и потолком «кредита», который даёт брокер для совершения сделки.

    Маржинальная торговля криптовалютами открывает путь для спекулятивных сделок на медвежьих рынках. За счёт неё трейдер покупает валюту, которую использует при открытии короткой позиции.

    Проще говоря, с маржой можно не покупать актив фактически для торговли. Например, внеся 10000 рублей на маржинальный счёт, можно открыть эквивалентный по сумме ордер на BTC, фактически не владея биткоином.
    Что такое кредитное плечо
    Это коэффициент, применяемый к сумме маржи, чтобы определить максимальную величину сделки. Понятия маржи и кредитного плеча часто используют как синонимы, что иногда вызывает путаницу.

    Важно понимать:

    Маржа — это капитал, необходимый для открытия сделки. Трейдеры используют маржу для создания кредитного плеча.

    Кредитное плечо — это коэффициент, на который брокер умножает стартовый капитал, докладывая свои средства.

    Проще говоря, инвестор/трейдер занимает капитал у брокера или банка на время исполнения ордера, чтобы совершать сделки на сумму, превышающую его собственный капитал.

    Что такое кредитное плечо в торговле криптовалютой?

    Торговля криптовалютами с кредитным плечом позволяет торговать с большим количеством денег, чем есть на счету. В некоторых случаях, клиенты получают 100-кратное увеличение баланса и даже больше. Размер кредитного плеча, зависит от условий конкретной криптобиржи.

    Уровень кредитного плеча, отображает кратность стартового капитала.

    Например:

    • 1:5 (5x)
    • 1:20 (20x)
    • 1:50 (50x)

    Допустим, трейдер открывает позицию на 100000 рублей по какому-то криптоактиву, имея на счету только 10000. В его случае, уровень плеча равен 1:10. Покупательная способность его 10К рублей умножена в 10 раз.

    Некоторые из преимущества использования кредитного плеча в торговле:

    Рентабельность. Смысл кредитного плеча в увеличении прибыли от каждой потенциальной сделки. Лучшие крипто биржи дают широкий коридор возможностей — увеличивают первоначальную сумму в 5, 10, 20, 50 и даже в 100 раз.

    Диверсификация. Наличие плеча позволяет разбить ограниченный депозит для параллельной покупки нескольких криптовалют. Это выгодно по двум причинам: во-первых, увеличивает прибыль от одновременного роста разных валют; во-вторых, компенсирует убытки от проигрышных позиций за счёт более удачных.

    Доступность. Плечо снижает порог входа. Открывает рынок для начинающих трейдеров, ещё не скопивших стартовый капитал. Ранняя практика даёт больше «живого» опыта, подготавливает к крупным и ответственным сделкам в будущем.

    Какие риски для новичков

    Вот наиболее очевидные риски при торговле с плечом:

    Кратное умножение потерь. Если прогноз цены не оправдался, плечо работает в обратную сторону. Это кратно ускоряет опустошение маржинального счёта. Затраты во время просадок быстро превышают первоначальные инвестиции и обнуляют депозит.

    Марджин-колл. Брокер не рискует своими деньгами, предоставляя плечо. Принудительно закрывает ордера, если денег на счету не хватает для обслуживания маржинальных требований. Проблема в том, что временные просадки цены — это нормально. Поэтому часто ликвидируются даже потенциально прибыльные сделки.

    Маржинальный барьер — это бутылочное горлышко всех сделок с кредитным плечом. Пока ордера остаются активными, трейдер обязан следить за котировками и реагировать на незапланированное изменение цены. Например, закрыть досрочно опасные сделки или вовремя добавить больше денег на торговый счет.

    Стратегии маржинальной торговли

    Криптовалюты — прибыльный, но рискованный инструмент. Отличаются особой волатильностью и могут упасть в любой момент. Поэтому наиболее результативной является дневная торговля. Она извлекает прибыль из краткосрочного движения цены, избегая рисков, связанных с длительным владением.

    Большинство стратегий маржинальной торговли, используемых криптотрейдерами, базируются на двух традиционных подходах:

    Торговля на прорыве. Говоря простым языком, прорыв происходит в момент выраженного выхода котировок за пределы ценового конверта или коридора. Это означает рождение нового тренда. Трудность торговли на прорыве заключается в необходимости выбирать: агрессивно «преследовать» прорыв и быстро войти в рынок или подождать, пока цена слегка просядет после первого импульса и подтвердит прорыв.

    Торговля на откатах. Стратегия основана на поиске криптовалюты с более или менее чётко выраженным трендом. Идея состоит в том, чтобы прыгнуть в рынок после того, как цена начнёт консолидироваться к уровню поддержки после очередного всплеска.

    При торговле на откатах очень важно убедиться, что четко определенный тренд уже существует. В противном случае, трейдер рискует войти в сделку слишком рано. Обычно четко определенный восходящий тренд — это два и более высоких максимума подряд.


    Почему торговать криптовалютой по тренду невыгодно. 

    Классическая торговля по тренду мало подходит для крипты, поскольку тренды часто прерываются. Коины постоянно достигают новых максимумов, а затем внезапно рушатся. Слишком быстро и внезапно, чтобы поймать импульс и определить время для коррекции.

    Дневным трейдерам рекомендовано использовать короткое плечо и длинные таймфреймы. Например, 4-часовой или дневной. Скальперам нужно работать с длинным плечом и короткими таймфреймами. Длинное плечо уменьшает разрыв между ценой входа и ценой закрытия ордера, выжимая максимум из волатильности.

    Эффективное управление рисками

    Популярные инструменты управления рисками, которыми обязательно нужно пользоваться, торгуя с кредитным плечом — это стоп-лосс и тейк-профит. Внедрив их в ордер, можно защитить себя от внезапного разворота цены или слишком быстрого её падения.

    Стоп-лосс (Stop-Loss). Автоматически закрывает длинную/короткую позицию, если цена движется неблагоприятно. Трейдер закладывает уровень SL — максимально допустимое количество пунктов просадки. Когда цена достигает этого уровня, сделка закрывается, фиксируя убытки.

    Тейк профит (Take-Profit). Помогает трейдерам зафиксировать прибыль, защищая от внезапного разворота. Автоматически закрывает позицию по достижении заданного уровня цены.

    Используя SL и TP при торговле с длинным плечом, трейдеры сокращают риск потерь и повышают шансы на прибыль независимо от волатильности рынка.

    Вывод

    Криптовалюты — это современный и прибыльный финансовый инструмент. Его особенность — дичайшая волатильность, которые трейдеры стараются использовать себе во благо, собирая сливки с мощных краткосрочных импульсов цены. Плечо умножает бонусы волатильности, одновременно увеличения риск.

    Упоминая о рисках, знаменитый Уоррен Баффетт иронично отмечал: «Сочетая невежество и кредитное плечо, вы получаете.... интересные результаты».

    В правильных руках торговля криптовалютами с кредитным плечом даёт в разы больше прибыли, чем акции, CFD и даже классическая торговля мажорами на Forex. В неправильных — моментально опустошает торговый счёт.

    Но глупо отрицать, что маржинальная торговля приносит пользу. Рынок постоянно растёт. Ликвидность повышается. Нет сомнений, что эта отрасль финансов будет развиваться и дальше. Повышайте свои знания и понимание теории, практикуйтесь в демо-торговле, чтобы повысить шансы на успешную торговлю.

    Автор материала: Артур Красный

    Автор материала: Артур Красный

    Лучший инвестиционный специалист Exnode на криптовалютном рынке Артур Красный

    35 лет, город Москва

    Подробнее об авторе

    Комментарии

    Комментариев к статье нет, будьте первыми!

    Другие статьи

    27.12.2022

    Как отменить транзакцию биткоин

    21.12.2022

    Как заработать на NFT-технологиях?

    23.11.2022

    Какие криптобиржи работают с РФ в условиях санкций

    05.07.2022

    Что такое обозреватель блокчейна?