• Обмен
  • Популярное
  • Избранное
ОТДАЕТЕПОЛУЧАЕТЕ
ИНТЕРНЕТ БАНКИНГ
ФИАТ
article_img
Содержание:

Психология и финансовый рынок – казалось бы, какая здесь может быть взаимосвязь? Человек использует психологические модели в совершенно других областях жизни. Как рынок криптовалют или других финансовых активов может иметь что-то общее, например, с поведением масс? Оказывается, торговые процессы скрывают множество интересных вещей. 


Существует такое понятие, как психология рынка. Это не просто ряд домыслов, основанных на туманно описанных фактах. Рыночная психология представляет собой теорию, которая устанавливает взаимосвязь между эмоциональным настроем участников и динамикой рыночных активов. Эксперты все чаще сходятся во мнении, что объем рынка криптовалют, его движение зависит от настроения инвесторов. Утверждение находит все больше подтверждений на практике. Действительно, когда мнение и настрой инвесторов не достигают консенсуса, активы начинает колебать. 


Настроение рынка никогда не бывает постоянным. Многие аналитики отмечают, что колебания цены – реакция актива на поведение участников рынка. Настроения меняются, инвесторы не сходятся в едином мнении, начинают действовать в противофазе тренда. Цепочка этих событий запускает триггер в виде психологических рыночных циклов. 



Смена настроений инвесторов при смене рыночного цикла 


Рыночный цикл – это определенные модели, которые устанавливаются в тренде актива на протяжении конкретного промежутка времени. Диапазон, как правило, выбирается между двумя явно выраженными минимумами и максимумами цены.


Подобные тенденции имеют характерную особенность – их сложно выявить, пока сам цикл не закончится. Действительно, даже опытному инвестору сложно определить образовавшуюся модель поведения криптоинструмента, находясь посредине цикла. Это существенно осложняет анализ рынка криптовалют. Нельзя провести оценку торговой или инвестиционной стратегии, опираясь на непроверенные факты. С большей долей вероятности, это закончится плачевно для владельца активов. 


Рыночные циклы не имеют строгой временной шкалы. Одни могут длиться годами, а вторые проходят свой жизненный цикл в течение одного дня. Для участников важно рассматривать тайм-лайны, исходя из своей торговой стратегии. Неважно, знаете ли вы как заработать на Bitcoin или другой криптовалюте, а может только разбираетесь в этом вопросе – всегда стоит обращать внимание на историю торгового актива. Наверняка вы слышали выражение «история циклична». Для финансового рынка – это аксиома. Анализ предыдущих событий может дать понятие о приближающихся важных событиях на криптоактиве. 


Теперь можем поговорить и о психологических аспектах финансового (криптовалютного) рынка. Существует негласное правило – положительный настрой участников отражает бычьи тенденции тренда и наоборот. Действительно, высокая цена Биткоина – это следствие оптимизма инвесторов и торговцев. Здесь работают базовые правила экономики: спрос на актив возрастает, что ведет к постепенному снижению возможности предложения. 


Когда на рынке преобладают негативные эмоции участников, то можно констатировать приближение (или наступление) медвежьего рынка. Увеличенное предложение влечет снижение спроса, что автоматически ведет к нисходящей тенденции тренда криптоактива. Как следствие – большая осторожность и недоверие публики.


Каждый рыночный цикл проживает 4 этапа настроений торговой аудитории:


  • оптимизм и желание действовать;

  • спокойствие на грани самонадеянности, которые переходят в страх;

  • паническое настроение на фоне текущей рыночной ситуации;

  • осторожность, плавно перерастающая в первый этап – модель начинается заново. 


Первый этап, для которого характерны оптимистические настроения аудитории, можно разделить еще на несколько поведенческих циклов:


  1. Начало всегда сопровождается радостными овациями. Инвесторы знают, как и куда вложить, в их головах уже сформирован план действий. Чувства оптимизма и надежд преобладают на рынке, каждый участник начинает тихо подсчитывать ожидаемую прибыль. 

  2. Как только крипторынок дает понять, что надежды инвесторов вполне реальные, участники начинают действовать с еще большей активностью. Психологическая модель, наблюдаемая в этом временном промежутке, может описываться, как воодушевление происходящим. 

  3. На этапе достижения пика тренда радость инвесторов переходит в эйфорию. Мы в одном шаге от достижения цели, никакие сторонние факторы уже не смогут помешать получить прибыль. Участники покорили рынок, пора гордиться собой - стандартная картина в конце первого этапа рыночного цикла. 


Как ни странно, здесь кроется наибольшая опасность. Находясь под действием эйфорического настроения от собственной важности на рынке, участники не всегда адекватно оценивают риски. Это открытое пространство для совершения критических ошибок. Наивно рисуя картину больших дивидендов, инвесторы не замечают, как одна оплошность может привести к краху надежд. 


Второй этап рыночного цикла начинается с неожиданностей – еще недавно кажущийся перспективным тренд перестал отвечать прогнозам и остановил свою прибыльность. Но инвесторы ведь были правы, поэтому сохраняют свое уверенность, тонко граничащую с самоуверенностью. 

Участники не готовы признать реальность, начинается отрицание. В голове крутится одна мысль – скоро тренд вернется. На фоне картинки обесценивания вложенных инвестиций, настроение сменяется страхом. Одни инвесторы ищут более стабильные активы и переводят вложения. Другие продолжают надеяться и держат позиции. 

Как только медведи охватывают рынок, можно смело говорить о панических настроях среди участников. Это самый плохой с точки зрения психологии этап. Паника заставляет игроков усомниться в своих действиях, хаотично и не всегда адекватно искать пути спасения активов. Криптовалюта тает, а рынок не исправляется. Тренд остался где-то позади и большинство участников уже хоронят свои надежды. В большей части случаев, даже успешные стратегии инвесторы ставят под сомнения. Такой ментальный трюк, а именно отрицание даже реальных и правдивых вещей, способно сделать психологическое влияние даже одного негативного фактора. 

Последний этап в цикле – осторожность ко всем движениям рынка. Тренд постепенно приходит к первоначальному направлению, цены выравниваются и уже манят своими котировками. Вроде понятно, как заработать на криптовалюте в этой ситуации – начать действовать. Но инвесторы аккуратны как никогда – если и будет решение о входе на рынок, то оно усеяно сомнениями на фоне предыдущего опыта. 


Практически всегда существует ситуация, когда стоимость активов колеблется. Этот временной промежуток позволяет вернуться участникам в нормальное состояние, собраться с силами и заново возродить надежду на новый показатель прибыли. Рыночный цикл в основной своей фазе закончился, и игроки переходят заново на первый этап.  



Как инвесторы превращают это в выгоду?


Рыночная психология – это не просто очередной умный термин. Ее понимание позволяет инвесторам контролировать свои эмоции, что дает преимущество при планировании своей прибыли. Поддаться эйфории или страху – это последнее, что нужно трейдеру. 


Основными утверждениями для грамотного входа в рынок являются:


  • если трейдер работает в качестве покупателя, то ориентироваться стоит на тренд, находящийся в низшей своей точке – это выгодный момент для покупки монет;

  • для продавцов правило действует в обратную сторону – вход необходимо осуществлять в высшей точке тренда, когда образовалось устойчивое ощущение перенасыщенности рынка. 


Важно помнить, что предчувствие негативных рыночных моделей заставляет участников впадать в ступор – это может стать триггером, после которого цена актива (Биткоин, Эфир и другие криптовалюты) может начать падать. Обратная сторона утверждения – больше всего рисков возникает в моменты переоценки своих перспектив. 


Идея проста, но как угадать эти точки входа и настроение рынка? В терминологии финансовых аналитиков есть выражение «зоны поддержки и сопротивления», именно они являются сигналами к действию. Но слепо доверять только им не стоит, они не могут дать однозначную информацию, как заработать Биткоины прямо сейчас. Точки поддержки и сопротивления могут легко пробиться за счет других рыночных факторов. Только учитывая комплексный анализ ситуации на рынке, можно сделать выводы о том, входить ли сейчас в тренд или подождать. 



Взаимосвязь Биткоина и психологии рынка


Ярким примером влияния психологии масс на рынке является ситуация с Биткоином. Кратко вспомним историю:


  • начало 2017 года – цена актива колеблется на отметке 900 долларов;

  • постепенное наращивание тренда и стоимости криптовалюты в течение года;

  • конец 2017 года – рекордная отметка в 20 тыс. долларов и рекорд на рынке;

  • резкое падение цены – паника участников.  


На протяжении всего года настроение публики только росло. Нарастающие позитивные прогнозы активизировали сильный бычий тренд. Тысячи инвесторов присоединились к рывку, капитализация рынка криптовалют увеличивалась. Жадность, ажиотаж и эйфория овладели публикой – все мечтали о сказочных доходах. Эти факторы толкали цену вверх, но рынок решил преподнести сюрприз. 

В определенный момент оптимизм перестал работать, цена замерла и начала откатываться вниз. Инвесторы, которые поздно вошли на рынок, получили массивные убытки. Таким нехитрым способом обычные человеческие эмоции, умноженные на количество инвесторов на рынке, в корне изменили ситуацию. 



Резюмирование


Эмоциональные поступки – зло каждого трейдера, инвестора и любого человека, связанного с финансовыми активами. Люди плохо понимают собственную психологию и мотивы определенных действий. Да, большинство инвесторов контролируют себя и стараются делать рациональные поступки. Но психология устроена так, что способна эффективно скрывать свое влияние на ничего не подозревающего человека. 

Рынок всегда движется. Сильная динамика заставляет участника поддаваться общим настроениям. В этом и кроется секрет бывалого трейдера – научиться игнорировать эффекты когнитивных искажений, типа боязни потери и ощущения владения ценностью. Они дают ложное восприятие ситуации, которое ведет к неправильным решениям. И если в долгосрочной торговле еще есть момент удачи, то на нисходящих трендах нужно четко отдавать отчет действиям. 


Психология рынка – это не менее важное условие прибыльности, чем знание правил финансового рынка.

Подняться наверх

Автор материала: Артур Красный

Лучший инвестиционный специалист Exnode на криптовалютном рынке Артур Красный

35 лет, город Москва

Подробнее об авторе

Другие статьи

05.07.2022

Что такое обозреватель блокчейна?

02.06.2022

BetaTransfer: сервис обмена электронных валют.

24.02.2022

Обменники валют онлайн: обзоры и отзывы

10.02.2022

Как купить криптовалюту выгодно